Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri 07/12/2023 - Perşembe
Teknik direktör USDTRY için taktik değiştirdi: Kontrollü yataylaştırma
- Küresel mali piyasalarda artık yılı bitirme çalışmalarına paralel hacim her geçen gün daha da düşerken, veri takviminde bu hafta yer alan ABD istihdam raporu belki de yılın son dem veri seti olarak önemle bekleniyor. Hatırlanacağı üzere son 2,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen açık istihdam verisi ardından dün de özel sektör istihdam verisi (ADP) beklentiyi karşılayamadı.
- Her ayın ilk cuması olduğu üzere yarın açıklanacak resmî istihdam raporunda anketlere göre tarım dışı sektörde manşet istihdam artışının 180bin kişi olması, işsizlik oranın ise %3,9 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Verinin beklentiyi karşılayamaması durumunda, 2024 yılına yönelik var olan faiz indirim beklentilerinin kuvvetleneceğini söyleyebiliriz. Bu sabah itibariyle faiz indirimlerinin Mart 2024'te başlayacağı ve sene boyunca (toplam 125 baz puan) devam edeceği bekleniyor. İlk faiz indirim beklentisinin %60 ihtimalle Mart ayında olmasını biraz iddialı bulduğumuz da yeri gelmişken not edelim.
- İstihdam piyasasına yönelik verilerin beklentiyi karşılayamaması ardından Amerikan 10 yıllık devlet tahvil faizi dün %4,15 ile 3 ayın dibine gerilerken, son dönemde çok hızlı koşan ve nefesi yorulan EUR ve altın gibi enstrümanların biraz dinlenerek nefeslerini toplamaları ardından yukarı yönlü hareketlerine devam edeceğini düşünmeye devam ediyoruz. Altının ons fiyatı 2,135 dolar seviyesine adeta depar atarak yükselmesi sonrasında 2,025 dolar seviyesinde dinlenmeye geçerken, enflasyonu hızla gerileyen ve faiz indirimine ilk gidecek merkez bankası konumunda görünen Avrupa'ya paralel EURUSD paritesi de kısa bir süre önce test ettiği 1,10 seviyesinden 1,0750'ye kadar gerildi. EUR'da kanaatimiz dolar cephesinden gelecek haberlerin daha baskın olacağı yönde.
- Öte yandan, petrol fiyatlarına yön vermekte eskisi kadar güçlü olmayan OPEC+'nın kendi içinde yaşadığı anlaşmazlık, ABD'nin küresel petrol üretimin pastasından daha büyük bir dilim alması gibi faktörlerin yanı sıra, küresel talebin de zayıf olacağı beklentisi ve stok seviyelerinde görülen artışın da etkisi ile petrol ile ilgili öngörümüz gerçekleşiyor. Hatırlanacağı üzere, İsrail - Hamas savaşının patlak vermesi ardından saman alevi gibi parlayan petrol fiyatları akabinde tansiyonun bölgenin geneline sıçramayacağı beklentisi ile sert bir şekilde düşerek teknik bir bakış açısıyla aşağıda ön plana çıkardığımız 72 dolar seviyesinin kıyısına kadar geldi: Brent cinsi petrolün varil fiyatı dün %5 düşüşle 74 dolar seviyesine kadar gelerek son 5 ayın dibini test etti. Bloomberg emtia endeksinin de talep ile ilgili kaygılar neticesinde son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini yeri gelmişken not edelim.